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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AP Constructions | 3 733 725.00 | 2 664 699.00 | 1 069 026.00 | 3 733 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 246.00 | 842 116.00 | 151 130.00 | 993 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 421.00 | 1 153 244.00 | 136 177.00 | 1 289 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 994.00 | 4 661 848.00 | 1 644 146.00 | 6 305 994.00 |
BT Marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 308 435.00 | 903.00 | 307 533.00 | 308 435.00 |
CF Disponibilités | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 765.00 | 903.00 | 409 863.00 | 410 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 759.00 | 4 662 750.00 | 2 054 009.00 | 6 716 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 209.00 | -2 073 223.00 | | -1 286 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 227.00 | 787 015.00 | | -386 227.00 |
DK Provisions réglementées | 878 233.00 | 1 191 588.00 | | 878 233.00 |
DL TOTAL (I) | 31 641.00 | 731 223.00 | | 31 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 159.00 | 187 717.00 | | 218 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 700.00 | 147 535.00 | | 110 700.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 20 037.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 368.00 | 2 155 288.00 | | 2 022 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 009.00 | 2 886 511.00 | | 2 054 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 368.00 | 805 288.00 | | 1 122 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 798.00 | | 53 106.00 | 6 315 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 276.00 | 50 635.00 | 6 305 994.00 | 12 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | 50 635.00 | 6 016 392.00 | 12 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 363.00 | | 52 939.00 | 6 026 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 646.00 | | 167.00 | 287 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 531.00 | 464 273.00 | 41 956.00 | 4 239 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 380.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 122.00 | 463 893.00 | 41 956.00 | 4 238 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VC Groupe et associés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 699.00 | 326 699.00 | | 326 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VP Divers | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 480.00 | 374 775.00 | 46 705.00 | 421 480.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 368.00 | 1 122 368.00 | 900 000.00 | 2 022 368.00 |