| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AP Constructions | 3 737 525.00 | 2 988 785.00 | 748 741.00 | 3 737 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 782.00 | 907 912.00 | 95 870.00 | 1 003 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 614.00 | 1 167 552.00 | 120 062.00 | 1 287 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 571.00 | 5 066 038.00 | 1 254 534.00 | 6 320 571.00 |
BT Marchandises | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 174.00 | 760.00 | 37 414.00 | 38 174.00 |
BZ Autres créances | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
CF Disponibilités | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 353.00 | 760.00 | 462 593.00 | 463 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 924.00 | 5 066 798.00 | 1 717 127.00 | 6 783 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 436.00 | -1 286 209.00 | | -1 672 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 514.00 | -386 227.00 | | 432 514.00 |
DK Provisions réglementées | 732 039.00 | 878 233.00 | | 732 039.00 |
DL TOTAL (I) | 317 961.00 | 31 641.00 | | 317 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 350 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 031.00 | 218 159.00 | | 316 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 725.00 | 110 700.00 | | 155 725.00 |
EA Autres dettes | 26 928.00 | 16 810.00 | | 26 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 165.00 | 2 022 368.00 | | 1 399 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 127.00 | 2 054 009.00 | | 1 717 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 105 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 182.00 | |
GE Autres charges | | | 20 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 625.00 | 1 030.00 | | 504 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 193.00 | 313 355.00 | | 146 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 818.00 | 318 360.00 | | 650 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 2 038.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 10 716.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 456.00 | 307 644.00 | | 650 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | -1 223.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 298.00 | 818 334.00 | | 2 225 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 785.00 | 1 204 561.00 | | 1 792 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 514.00 | -386 227.00 | | 432 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 994.00 | | 29 645.00 | 6 305 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 289 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 067.00 | 6 320 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 992.00 | 6 028 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 392.00 | | 27 522.00 | 6 016 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 813.00 | | 2 123.00 | 287 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 848.00 | 419 182.00 | 14 992.00 | 4 661 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 059.00 | 419 182.00 | 14 992.00 | 4 660 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 233.00 | | 146 193.00 | 878 233.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 143.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | 143.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 135.00 | | 146 336.00 | 879 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 031.00 | 316 031.00 | | 316 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
UX Autres créances clients | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VC Groupe et associés | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 902.00 | 385 149.00 | 48 753.00 | 433 902.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 165.00 | 949 165.00 | 450 000.00 | 1 399 165.00 |