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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 3 730 510.00 | 1 957 084.00 | 1 773 426.00 | 3 730 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 349.00 | 722 811.00 | 283 538.00 | 1 006 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 339.00 | 1 107 066.00 | 146 273.00 | 1 253 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 130.00 | 3 788 369.00 | 2 489 762.00 | 6 278 130.00 |
BT Marchandises | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 765.00 | 34.00 | 107 731.00 | 107 765.00 |
BZ Autres créances | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
CF Disponibilités | 272 235.00 | | 272 235.00 | 272 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 940.00 | 34.00 | 709 906.00 | 709 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 070.00 | 3 788 403.00 | 3 199 667.00 | 6 988 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 259.00 | -1 775 711.00 | | -2 221 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 036.00 | -445 548.00 | | 148 036.00 |
DK Provisions réglementées | 706 026.00 | 318 677.00 | | 706 026.00 |
DL TOTAL (I) | -541 353.00 | -1 076 738.00 | | -541 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 2 777 293.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 469.00 | 1 382 094.00 | | 990 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 16.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 555.00 | 401 274.00 | | 313 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 586.00 | 165 799.00 | | 167 586.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | 20 940.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 021.00 | 4 747 416.00 | | 3 741 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 667.00 | 3 670 679.00 | | 3 199 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 781.00 | 2 497 400.00 | | 1 940 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 729.00 | | 20 810.00 | 6 265 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 6 278 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 5 990 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978 632.00 | | 19 975.00 | 5 978 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 689.00 | | 835.00 | 285 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 110.00 | 477 667.00 | 8 408.00 | 3 319 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 702.00 | 477 667.00 | 8 408.00 | 3 317 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 677.00 | 391 961.00 | 4 612.00 | 318 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 526.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 526.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 237.00 | 391 961.00 | 6 138.00 | 320 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 961.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
UX Autres créances clients | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VB T. V. A. | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VC Groupe et associés | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 628.00 | 426 212.00 | 45 417.00 | 471 628.00 |