| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 3 730 510.00 | 1 595 849.00 | 2 134 661.00 | 3 730 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 862.00 | 632 352.00 | 367 511.00 | 999 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 260.00 | 1 089 501.00 | 158 759.00 | 1 248 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 729.00 | 3 319 110.00 | 2 946 619.00 | 6 265 729.00 |
BT Marchandises | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 542.00 | 1 560.00 | 101 982.00 | 103 542.00 |
BZ Autres créances | 272 635.00 | | 272 635.00 | 272 635.00 |
CF Disponibilités | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 619.00 | 1 560.00 | 724 059.00 | 725 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 348.00 | 3 320 669.00 | 3 670 679.00 | 6 991 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 711.00 | -1 664 278.00 | | -1 775 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 548.00 | -111 433.00 | | -445 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 716.00 | | |
DK Provisions réglementées | 318 677.00 | 390 146.00 | | 318 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 738.00 | -538 005.00 | | -1 076 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 293.00 | 3 150 000.00 | | 2 777 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 094.00 | 914 003.00 | | 1 382 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 378.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 274.00 | 356 156.00 | | 401 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 799.00 | 183 725.00 | | 165 799.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | 25 331.00 | | 20 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 747 416.00 | 4 629 609.00 | | 4 747 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 679.00 | 4 091 604.00 | | 3 670 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 400.00 | 1 929 231.00 | | 2 497 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 710 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 716.00 | 578 491.00 | | 21 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 469.00 | 25 096.00 | | 71 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 959.00 | 603 587.00 | | 93 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 336 924.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 539.00 | 266 663.00 | | 93 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 598.00 | 3 056 245.00 | | 2 100 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 146.00 | 3 167 678.00 | | 2 546 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 548.00 | -111 433.00 | | -445 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 273.00 | | 7 056.00 | 6 262 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 6 265 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 5 978 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976 178.00 | | 6 054.00 | 5 976 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 687.00 | | 1 002.00 | 284 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 996.00 | 554 294.00 | 3 180.00 | 2 767 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 588.00 | 554 294.00 | 3 180.00 | 2 766 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 146.00 | | 71 469.00 | 390 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 706.00 | | 71 469.00 | 391 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 274.00 | 401 274.00 | | 401 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
UX Autres créances clients | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
VB T. V. A. | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
VC Groupe et associés | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 450 000.00 | 1 800 000.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 094.00 | 1 382 094.00 | | 1 382 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 859.00 | 434 277.00 | 44 581.00 | 478 859.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 400.00 | 2 497 400.00 | 1 800 000.00 | 4 747 400.00 |