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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 409.00 | 380.00 | 1 789.00 |
AP Constructions | 3 730 510.00 | 2 318 318.00 | 1 412 192.00 | 3 730 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 873.00 | 794 071.00 | 212 802.00 | 1 006 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 704.00 | 1 125 733.00 | 150 971.00 | 1 276 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 798.00 | 4 239 531.00 | 2 076 267.00 | 6 315 798.00 |
BT Marchandises | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 982.00 | 950.00 | 81 032.00 | 81 982.00 |
BZ Autres créances | 552 277.00 | | 552 277.00 | 552 277.00 |
CF Disponibilités | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 194.00 | 950.00 | 810 244.00 | 811 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 992.00 | 4 240 481.00 | 2 886 511.00 | 7 126 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 223.00 | -2 221 259.00 | | -2 073 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 015.00 | 148 036.00 | | 787 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 191 588.00 | 706 026.00 | | 1 191 588.00 |
DL TOTAL (I) | 731 223.00 | -541 353.00 | | 731 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 717.00 | 313 555.00 | | 187 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 535.00 | 167 586.00 | | 147 535.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | 19 176.00 | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 288.00 | 3 741 021.00 | | 2 155 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 511.00 | 3 199 667.00 | | 2 886 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 288.00 | 1 940 781.00 | | 805 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 130.00 | | 40 875.00 | 6 278 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 6 315 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 6 026 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 381.00 | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 198.00 | | 39 372.00 | 5 990 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 525.00 | | 1 122.00 | 286 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 369.00 | 454 370.00 | 3 207.00 | 3 788 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786 961.00 | 454 368.00 | 3 207.00 | 3 786 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
UX Autres créances clients | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VC Groupe et associés | 404 279.00 | 404 279.00 | | 404 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 450 000.00 | 1 350 000.00 | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VP Divers | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 889.00 | 701 351.00 | 46 538.00 | 747 889.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 288.00 | 805 288.00 | 1 350 000.00 | 2 155 288.00 |