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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 17 272.00 | 4 000.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 846.00 | 111 687.00 | 25 159.00 | 136 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 187.00 | 143 038.00 | 2 090 149.00 | 2 233 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 412.00 | 416 631.00 | 415 781.00 | 832 412.00 |
BZ Autres créances | 643 596.00 | 155 000.00 | 488 596.00 | 643 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 469 799.00 | 37 727.00 | 5 432 073.00 | 5 469 799.00 |
CF Disponibilités | 606 397.00 | | 606 397.00 | 606 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 260.00 | 609 357.00 | 6 946 903.00 | 7 556 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 447.00 | 752 395.00 | 9 037 052.00 | 9 789 447.00 |
CU Autres participations | 2 070 191.00 | 9 201.00 | 2 060 990.00 | 2 070 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 399 830.00 | 6 121 379.00 | | 6 399 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 195.00 | 278 451.00 | | 231 195.00 |
DL TOTAL (I) | 8 391 025.00 | 8 159 830.00 | | 8 391 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 409.00 | 331 232.00 | | 181 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 883.00 | 162 196.00 | | 220 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 666.00 | 47 427.00 | | 80 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 068.00 | 206 691.00 | | 163 068.00 |
EA Autres dettes | | 2 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 027.00 | 751 094.00 | | 646 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 052.00 | 8 910 924.00 | | 9 037 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 793.00 | -81 810.00 | | 159 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 997.00 | 1 248 144.00 | | 813 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 802.00 | 969 692.00 | | 582 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 195.00 | 278 451.00 | | 231 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 187.00 | | 29 000.00 | 2 204 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | 4 000.00 | 22 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 191.00 | | 25 000.00 | 2 045 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 063.00 | 8 698.00 | | 125 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 989.00 | 8 698.00 | | 102 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 416 631.00 | | | 416 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 591.00 | 27 791.00 | 100 656.00 | 265 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 499.00 | 27 791.00 | 100 656.00 | 691 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 499.00 | 27 791.00 | 100 656.00 | 691 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 791.00 | 100 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 333 965.00 | | | 333 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 447.00 | | | 498 447.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 448 473.00 | | | 448 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 409.00 | 151 233.00 | 30 177.00 | 181 409.00 |
VI Groupe et associés | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 997.00 | | | 181 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 063.00 | 1 300 063.00 | 180 000.00 | 1 480 063.00 |
VW T.V.A. | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 027.00 | 615 850.00 | 30 177.00 | 646 027.00 |