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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 064.00 | 103 023.00 | 1 041.00 | 104 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288 355.00 | 116 754.00 | 1 171 601.00 | 1 288 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 360.00 | 245 928.00 | 3 382 432.00 | 3 628 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 155.00 | 206 052.00 | 235 103.00 | 441 155.00 |
BZ Autres créances | 626 789.00 | 125 000.00 | 501 789.00 | 626 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 118 878.00 | 247 007.00 | 3 871 871.00 | 4 118 878.00 |
CF Disponibilités | 1 820 157.00 | | 1 820 157.00 | 1 820 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 948.00 | 578 059.00 | 6 434 889.00 | 7 012 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 309.00 | 823 987.00 | 9 817 322.00 | 10 641 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 209 791.00 | 1.00 | 2 209 790.00 | 2 209 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 640.00 | 1 467 640.00 | | 1 467 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 057.00 | | | 651 057.00 |
DG Autres réserves | 6 222 000.00 | 6 004 980.00 | | 6 222 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 965.00 | 868 077.00 | | 834 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 335 662.00 | 8 500 697.00 | | 9 335 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 896.00 | 185 118.00 | | 92 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 13 346.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 373.00 | 12 961.00 | | 19 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 838.00 | 267 866.00 | | 341 838.00 |
EA Autres dettes | 19 313.00 | 37 628.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 660.00 | 516 919.00 | | 481 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 322.00 | 9 017 616.00 | | 9 817 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 278.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | 22 333.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 509.00 | 1 588 565.00 | | 1 754 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 545.00 | 720 488.00 | | 919 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 965.00 | 868 077.00 | | 834 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 757.00 | | 1 039 603.00 | 3 588 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 3 498 146.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 3 628 361.00 | 1 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | | 1 195.00 | 102 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 737.00 | | 1 038 408.00 | 3 459 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 684.00 | 413.00 | | 128 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 610.00 | 413.00 | | 102 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 116 754.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 108.00 | 227 087.00 | 155 188.00 | 300 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 237.00 | 343 840.00 | 155 188.00 | 506 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 237.00 | 343 840.00 | 155 188.00 | 506 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 343 840.00 | 155 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 618 461.00 | 618 461.00 | | 618 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 913.00 | 827 318.00 | 246 595.00 | 1 073 913.00 |
VW T.V.A. | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 660.00 | 481 660.00 | | 481 660.00 |