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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 870.00 | 101 800.00 | 1 070.00 | 102 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 811.00 | 127 951.00 | 2 210 859.00 | 2 338 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 071.00 | 360 614.00 | 295 457.00 | 656 071.00 |
BZ Autres créances | 836 153.00 | 125 000.00 | 711 153.00 | 836 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950 826.00 | 974 256.00 | 3 976 570.00 | 4 950 826.00 |
CF Disponibilités | 898 322.00 | | 898 322.00 | 898 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 736.00 | 1 459 870.00 | 5 885 865.00 | 7 345 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 546.00 | 1 587 822.00 | 8 096 725.00 | 9 684 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 209 791.00 | 1.00 | 2 209 790.00 | 2 209 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 640.00 | 1 467 640.00 | | 1 467 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 929 031.00 | 6 715 256.00 | | 5 929 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 949.00 | 718 105.00 | | 75 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 620.00 | 9 061 002.00 | | 7 632 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 568.00 | 366 225.00 | | 276 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 51 266.00 | | 20 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 264.00 | 295 685.00 | | 167 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 105.00 | 925 041.00 | | 464 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 725.00 | 9 986 042.00 | | 8 096 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 494.00 | 275 805.00 | | 279 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | -42 533.00 | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 728.00 | 1 795 973.00 | | 1 683 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 779.00 | 1 077 868.00 | | 1 607 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 949.00 | 718 105.00 | | 75 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 011.00 | | 148 800.00 | 2 190 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 991.00 | | 148 800.00 | 2 060 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 362.00 | 2 512.00 | 127 874.00 | 125 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | 500.00 | 26 074.00 | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 788.00 | 2 012.00 | 101 800.00 | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 168.00 | 759 711.00 | 115 623.00 | 455 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 860.00 | 759 711.00 | 115 623.00 | 815 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 860.00 | 759 711.00 | 115 623.00 | 815 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 759 711.00 | 115 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UX Autres créances clients | 224 620.00 | 224 620.00 | | 224 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 451.00 | | 431 451.00 | 431 451.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 581 767.00 | 581 767.00 | | 581 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 568.00 | 91 957.00 | 184 611.00 | 276 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 587.00 | 1 065 136.00 | 431 451.00 | 1 496 587.00 |
VW T.V.A. | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 105.00 | 279 494.00 | 184 611.00 | 464 105.00 |