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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 870.00 | 102 610.00 | 259.00 | 102 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 947.00 | | 1 249 947.00 | 1 249 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 757.00 | 128 762.00 | 3 459 996.00 | 3 588 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 155.00 | 206 052.00 | 235 103.00 | 441 155.00 |
BZ Autres créances | 292 110.00 | 125 000.00 | 167 110.00 | 292 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 468 826.00 | 175 108.00 | 4 293 718.00 | 4 468 826.00 |
CF Disponibilités | 858 755.00 | | 858 755.00 | 858 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 780.00 | 506 160.00 | 5 557 620.00 | 6 063 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 537.00 | 634 922.00 | 9 017 616.00 | 9 652 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 209 791.00 | 1.00 | 2 209 790.00 | 2 209 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 640.00 | 1 467 640.00 | | 1 467 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 004 980.00 | 5 929 031.00 | | 6 004 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 077.00 | 75 949.00 | | 868 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 697.00 | 7 632 620.00 | | 8 500 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 118.00 | 276 568.00 | | 185 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 20 273.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 866.00 | 167 264.00 | | 267 866.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 919.00 | 464 105.00 | | 516 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 616.00 | 8 096 725.00 | | 9 017 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 278.00 | 279 494.00 | | 424 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 795.00 | | 362 795.00 | 362 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 795.00 | | 362 795.00 | 362 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 155 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 8 189.00 | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 565.00 | 1 683 728.00 | | 1 588 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 488.00 | 1 607 779.00 | | 720 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 077.00 | 75 949.00 | | 868 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 811.00 | | 1 249 947.00 | 2 338 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 588 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 791.00 | | 1 249 947.00 | 2 209 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 874.00 | 810.00 | | 127 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 800.00 | 810.00 | | 101 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 360 614.00 | | 154 562.00 | 360 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 099 256.00 | 10 266.00 | 809 414.00 | 1 099 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 948.00 | 10 266.00 | 963 976.00 | 1 459 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 948.00 | 10 266.00 | 963 976.00 | 1 459 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 266.00 | 809 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UX Autres créances clients | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VC Groupe et associés | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 118.00 | 92 477.00 | 92 641.00 | 185 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 199.00 | 489 604.00 | 246 595.00 | 736 199.00 |
VW T.V.A. | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 919.00 | 424 278.00 | 92 641.00 | 516 919.00 |