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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 18 772.00 | 2 500.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 013.00 | 116 847.00 | 22 166.00 | 139 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 354.00 | 149 698.00 | 2 085 656.00 | 2 235 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 671.00 | 365 993.00 | 451 678.00 | 817 671.00 |
BZ Autres créances | 797 984.00 | 155 000.00 | 642 984.00 | 797 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 590 681.00 | 247 359.00 | 5 343 323.00 | 5 590 681.00 |
CF Disponibilités | 788 599.00 | | 788 599.00 | 788 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 468.00 | 768 352.00 | 7 232 116.00 | 8 000 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 822.00 | 918 050.00 | 9 317 772.00 | 10 235 822.00 |
CU Autres participations | 2 070 191.00 | 9 201.00 | 2 060 990.00 | 2 070 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 640.00 | 1 600 000.00 | | 1 467 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 307 385.00 | 6 399 830.00 | | 6 307 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 872.00 | 231 195.00 | | 407 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342 896.00 | 8 391 025.00 | | 8 342 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 127.00 | 181 409.00 | | 486 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 615.00 | 220 883.00 | | 229 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 80 666.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 761.00 | 163 068.00 | | 246 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 876.00 | 646 027.00 | | 974 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 772.00 | 9 037 052.00 | | 9 317 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 664.00 | | 345 664.00 | 345 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 664.00 | | 345 664.00 | 345 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 676 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 735.00 | 159 793.00 | | 55 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 676.00 | 813 997.00 | | 1 186 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 805.00 | 582 802.00 | | 778 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 872.00 | 231 195.00 | | 407 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 187.00 | | 3 936.00 | 2 233 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 2 235 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 139 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 846.00 | | 3 936.00 | 136 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 191.00 | | | 2 070 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 761.00 | 11 194.00 | 1 769.00 | 133 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | 2 000.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 687.00 | 9 194.00 | 1 769.00 | 111 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 416 631.00 | | 50 637.00 | 416 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 727.00 | 218 323.00 | 8 691.00 | 192 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 634.00 | 218 323.00 | 59 328.00 | 618 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 634.00 | 218 323.00 | 59 328.00 | 618 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 218 323.00 | 8 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
UX Autres créances clients | 379 786.00 | | | 379 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 885.00 | | | 437 885.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 449 121.00 | | | 449 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 127.00 | 123 666.00 | 362 461.00 | 486 127.00 |
VI Groupe et associés | 229 615.00 | 229 615.00 | | 229 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 188.00 | 1 621 188.00 | | 1 621 188.00 |
VW T.V.A. | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 876.00 | 612 415.00 | 362 461.00 | 974 876.00 |