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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 20 772.00 | 500.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 870.00 | 99 788.00 | 3 082.00 | 102 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 011.00 | 125 439.00 | 2 064 572.00 | 2 190 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 835.00 | 360 614.00 | 507 221.00 | 867 835.00 |
BZ Autres créances | 1 142 309.00 | 125 000.00 | 1 017 309.00 | 1 142 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 397 203.00 | 330 168.00 | 5 067 035.00 | 5 397 203.00 |
CF Disponibilités | 1 325 586.00 | | 1 325 586.00 | 1 325 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 737 253.00 | 815 782.00 | 7 921 471.00 | 8 737 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 264.00 | 941 221.00 | 9 986 042.00 | 10 927 264.00 |
CU Autres participations | 2 060 991.00 | | 2 060 990.00 | 2 060 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 640.00 | 1 467 640.00 | | 1 467 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 715 256.00 | 6 307 385.00 | | 6 715 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 105.00 | 407 872.00 | | 718 105.00 |
DL TOTAL (I) | 9 061 002.00 | 8 342 896.00 | | 9 061 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 225.00 | 486 127.00 | | 366 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 865.00 | 229 615.00 | | 211 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 12 372.00 | | 51 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 685.00 | 246 761.00 | | 295 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 041.00 | 974 876.00 | | 925 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 042.00 | 9 317 772.00 | | 9 986 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 533.00 | 55 735.00 | | -42 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 973.00 | 1 186 676.00 | | 1 795 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 868.00 | 778 805.00 | | 1 077 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 105.00 | 407 872.00 | | 718 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 354.00 | | 856.00 | 2 235 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 2 060 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 2 190 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | | 856.00 | 139 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 191.00 | | | 2 070 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 186.00 | 9 916.00 | 26 825.00 | 143 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 2 000.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 112.00 | 7 916.00 | 26 825.00 | 119 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 365 993.00 | | 5 379.00 | 365 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 359.00 | 82 810.00 | 30 000.00 | 402 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 629.00 | 82 810.00 | 44 579.00 | 777 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 629.00 | 82 810.00 | 44 579.00 | 777 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 231 349.00 | 178 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
UX Autres créances clients | 436 384.00 | 436 384.00 | | 436 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 451.00 | 431 451.00 | | 431 451.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 796 054.00 | 796 054.00 | | 796 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 225.00 | 90 420.00 | 275 805.00 | 366 225.00 |
VI Groupe et associés | 211 865.00 | 211 865.00 | | 211 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 463.00 | 2 014 463.00 | | 2 014 463.00 |
VW T.V.A. | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 041.00 | 649 236.00 | 275 805.00 | 925 041.00 |