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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 3 203.00 | 2 855.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 27 775.00 | 5 114.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 524.00 | 173 389.00 | 153 135.00 | 326 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 368.00 | 205 997.00 | 205 371.00 | 411 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
BZ Autres créances | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 286.00 | | 461 286.00 | 461 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 654.00 | 205 997.00 | 666 657.00 | 872 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 394.00 | 176 768.00 | | 199 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | 27 026.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 270 915.00 | 247 794.00 | | 270 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 810.00 | 53 091.00 | | 103 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 35 639.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 898.00 | 105 833.00 | | 151 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 036.00 | 86 747.00 | | 65 036.00 |
EA Autres dettes | 39 925.00 | 14 245.00 | | 39 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 074.00 | 12 893.00 | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 742.00 | 308 448.00 | | 395 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 657.00 | 556 243.00 | | 666 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 387.00 | 280 474.00 | | 332 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 600.00 | | 115 696.00 | 384 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 928.00 | 411 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 928.00 | 365 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 703.00 | | 115 696.00 | 338 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 292.00 | 39 413.00 | 80 708.00 | 247 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 662.00 | 39 413.00 | 80 708.00 | 245 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 474.00 | | | 285 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 810.00 | 40 456.00 | 63 354.00 | 103 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VP Divers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 333.00 | 354 333.00 | | 354 333.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 742.00 | 332 387.00 | 63 354.00 | 395 742.00 |