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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 5 366.00 | 692.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 927.00 | 34 291.00 | 4 636.00 | 38 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 463.00 | 186 658.00 | 32 805.00 | 219 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 434.00 | 226 865.00 | 82 569.00 | 309 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 321.00 | | 248 321.00 | 248 321.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 201.00 | | 396 201.00 | 396 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 635.00 | 226 865.00 | 478 770.00 | 705 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 523.00 | 225 982.00 | | 150 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 872.00 | -75 459.00 | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 205 395.00 | 194 523.00 | | 205 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 331.00 | 92 973.00 | | 36 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 133 886.00 | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 37 251.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 179.00 | 4 238.00 | | 96 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 375.00 | 289 348.00 | | 273 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 770.00 | 483 872.00 | | 478 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 375.00 | 248 719.00 | | 273 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 678.00 | | 4 910.00 | 384 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 154.00 | 309 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 154.00 | 264 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 692.00 | | 4 910.00 | 339 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 278.00 | 32 033.00 | 56 446.00 | 251 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 728.00 | 32 033.00 | 56 446.00 | 250 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264.00 | | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 055.00 | 273 055.00 | | 273 055.00 |
VW T.V.A. | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 375.00 | 273 375.00 | | 273 375.00 |