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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 5 846.00 | 212.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 218.00 | 36 908.00 | 8 310.00 | 45 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 167.00 | 178 019.00 | 26 147.00 | 204 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 428.00 | 221 323.00 | 79 105.00 | 300 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 862.00 | | 359 862.00 | 359 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 290.00 | 221 323.00 | 438 967.00 | 660 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 595.00 | 150 523.00 | | 155 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 593.00 | 10 872.00 | | 41 593.00 |
DL TOTAL (I) | 241 188.00 | 205 395.00 | | 241 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 486.00 | 36 331.00 | | 21 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 11 000.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 52 760.00 | | 81 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 010.00 | 70 910.00 | | 88 010.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 6 194.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 778.00 | 273 375.00 | | 197 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 967.00 | 478 770.00 | | 438 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 069.00 | 273 375.00 | | 189 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 434.00 | | 73 201.00 | 309 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 208.00 | 300 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 208.00 | 255 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 448.00 | | 73 201.00 | 264 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 865.00 | 24 689.00 | 30 231.00 | 226 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 315.00 | 24 689.00 | 30 231.00 | 226 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 486.00 | 12 776.00 | 8 709.00 | 21 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 639.00 | 210 639.00 | | 210 639.00 |
VW T.V.A. | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 778.00 | 189 069.00 | 8 709.00 | 197 778.00 |