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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 4 126.00 | 1 932.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939.00 | 30 475.00 | 3 464.00 | 33 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 710.00 | 199 852.00 | 121 858.00 | 321 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 692.00 | 235 003.00 | 171 690.00 | 406 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 330.00 | | 273 330.00 | 273 330.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 704.00 | | 381 704.00 | 381 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 396.00 | 235 003.00 | 553 394.00 | 788 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 915.00 | 199 394.00 | | 220 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | 27 521.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 269 983.00 | 270 915.00 | | 269 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 031.00 | 103 810.00 | | 72 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 747.00 | 151 898.00 | | 111 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 155.00 | 65 036.00 | | 82 155.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 39 925.00 | | 2 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 411.00 | 395 742.00 | | 283 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 394.00 | 666 657.00 | | 553 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 407.00 | 332 387.00 | | 251 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 368.00 | | 66 143.00 | 411 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 819.00 | 406 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 739.00 | 361 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 471.00 | | 65 975.00 | 365 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 168.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 997.00 | 43 268.00 | 14 262.00 | 205 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 080.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 367.00 | 43 268.00 | 13 182.00 | 204 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 031.00 | 40 027.00 | 32 004.00 | 72 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VP Divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 455.00 | 318 455.00 | | 318 455.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 411.00 | 251 407.00 | 32 004.00 | 283 411.00 |