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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 4 886.00 | 1 172.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 32 507.00 | 2 177.00 | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 951.00 | 213 335.00 | 85 615.00 | 298 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 678.00 | 251 278.00 | 133 400.00 | 384 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 535.00 | | 253 535.00 | 253 535.00 |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 472.00 | | 350 472.00 | 350 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 150.00 | 251 278.00 | 483 872.00 | 735 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 982.00 | 220 915.00 | | 225 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 459.00 | 5 067.00 | | -75 459.00 |
DL TOTAL (I) | 194 523.00 | 269 983.00 | | 194 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 973.00 | 72 031.00 | | 92 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 886.00 | 111 747.00 | | 133 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 251.00 | 82 155.00 | | 37 251.00 |
EA Autres dettes | | 2 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 348.00 | 283 411.00 | | 289 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 872.00 | 553 394.00 | | 483 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 719.00 | 251 407.00 | | 248 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 692.00 | | 54 379.00 | 406 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 394.00 | 384 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 394.00 | 339 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 707.00 | | 54 379.00 | 361 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 003.00 | 40 692.00 | 24 417.00 | 235 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 453.00 | 40 692.00 | 24 417.00 | 234 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 253 535.00 | 253 535.00 | | 253 535.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 953.00 | 52 323.00 | 40 630.00 | 92 953.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 348.00 | 248 719.00 | 40 630.00 | 289 348.00 |