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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 756.00 | 40 877.00 | 5 879.00 | 46 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 378.00 | 194 670.00 | 58 708.00 | 253 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 190.00 | 242 154.00 | 109 036.00 | 351 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 249.00 | | 241 249.00 | 241 249.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 146.00 | | 351 146.00 | 351 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 337.00 | 242 154.00 | 460 183.00 | 702 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 188.00 | 155 595.00 | | 182 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | 41 593.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 254 259.00 | 241 188.00 | | 254 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 21 486.00 | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 259.00 | 6 250.00 | | 34 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 81 429.00 | | 59 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 946.00 | 88 010.00 | | 80 946.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 924.00 | 197 778.00 | | 205 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 183.00 | 438 967.00 | | 460 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 924.00 | 189 069.00 | | 205 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 428.00 | | 50 931.00 | 300 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 351 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 442.00 | | 50 749.00 | 255 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 182.00 | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 323.00 | 20 831.00 | | 221 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 773.00 | 20 831.00 | | 220 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 241 249.00 | 241 249.00 | | 241 249.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 793.00 | 257 793.00 | | 257 793.00 |
VW T.V.A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |