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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 511.00 | 109 264.00 | 31 247.00 | 140 511.00 |
AH Fonds commercial | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 3 519.00 | 5 263.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 378.00 | 77 047.00 | 8 331.00 | 85 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 763 664.00 | | 763 664.00 | 763 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 370.00 | | 317 370.00 | 317 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 582.00 | 343 493.00 | 1 713 089.00 | 2 056 582.00 |
BT Marchandises | 686 772.00 | 13 451.00 | 673 321.00 | 686 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 549.00 | 19 472.00 | 1 252 077.00 | 1 271 549.00 |
BZ Autres créances | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 478.00 | 32 924.00 | 2 191 555.00 | 2 224 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 061.00 | 376 416.00 | 3 904 644.00 | 4 281 061.00 |
CU Autres participations | 657 196.00 | 153 664.00 | 503 532.00 | 657 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 710.00 | | | 1 696 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 647.00 | | | 2 277 647.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 771.00 | | | 353 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 094.00 | | | 760 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
EA Autres dettes | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 997.00 | | | 1 476 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 644.00 | | | 3 904 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 666.00 | | | 1 459 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 768.00 | | 154 130.00 | 2 053 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 629.00 | 1 745 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 317.00 | 2 056 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 573.00 | 217 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 114.00 | 94 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 805.00 | | | 241 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 930.00 | | 5 345.00 | 117 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 034.00 | | 148 785.00 | 1 694 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 292.00 | 26 599.00 | 25 062.00 | 188 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 535.00 | 11 729.00 | | 97 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 757.00 | 14 870.00 | 25 062.00 | 90 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 214.00 | 238.00 | | 13 214.00 |
6T Sur comptes clients | 18 862.00 | 4 658.00 | 4 047.00 | 18 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 739.00 | 4 896.00 | 4 047.00 | 185 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 739.00 | 154 896.00 | 4 047.00 | 185 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 4 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 094.00 | 760 094.00 | | 760 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UP Prêts | 763 664.00 | | | 763 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 370.00 | | | 317 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 727.00 | | | 1 245 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VB T. V. A. | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 224.00 | 80 893.00 | 17 331.00 | 98 224.00 |
VI Groupe et associés | 353 771.00 | 353 771.00 | | 353 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 660.00 | 1 511 765.00 | 1 087 895.00 | 2 599 660.00 |
VW T.V.A. | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 997.00 | 1 459 666.00 | 17 331.00 | 1 476 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
ST Autres comptes | 279 898.00 | | | 279 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 911.00 | | | 700 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 798.00 | | | 510 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 277.00 | | | 528 277.00 |