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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 389.00 | 562.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125.00 | 17 153.00 | 7 972.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 902.00 | 47 887.00 | 33 015.00 | 80 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 359 012.00 | | 359 012.00 | 359 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 610.00 | 651 026.00 | 796 583.00 | 1 447 610.00 |
BT Marchandises | 186 835.00 | | 186 835.00 | 186 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 318.00 | 4 960.00 | 417 357.00 | 422 318.00 |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 347 441.00 | | 347 441.00 | 347 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 511.00 | 4 960.00 | 1 145 551.00 | 1 150 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 121.00 | 655 987.00 | 1 942 134.00 | 2 598 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 196.00 | 580 596.00 | 76 600.00 | 657 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 434 236.00 | 1 776 396.00 | | 434 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | -1 342 160.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 987 575.00 | 984 236.00 | | 987 575.00 |
DP Provisions pour risques | 180 998.00 | 180 998.00 | | 180 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 998.00 | 180 998.00 | | 180 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 511.00 | 148 681.00 | | 282 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 497.00 | 339 533.00 | | 258 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 161 292.00 | | 116 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 136 033.00 | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 41 628.00 | 39 361.00 | | 41 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 739.00 | 6 031.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 561.00 | 830 933.00 | | 773 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 134.00 | 1 996 168.00 | | 1 942 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 372.00 | | 19 088.00 | 1 696 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 027.00 | 1 298 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 849.00 | 1 447 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 601.00 | 43 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 221.00 | 106 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 162.00 | | 19 088.00 | 108 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 279.00 | | | 1 431 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 039.00 | 13 214.00 | 134 822.00 | 192 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 838.00 | 1 153.00 | 113 601.00 | 117 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | 12 061.00 | 21 221.00 | 74 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 596.00 | | | 580 596.00 |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | 2 097.00 | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 653.00 | | 2 097.00 | 587 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 653.00 | | 2 097.00 | 587 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 512.00 | 178 629.00 | 103 883.00 | 282 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 632.00 | 348 632.00 | | 348 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 954.00 | 152 066.00 | 488 888.00 | 640 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 113.00 | 618 226.00 | 488 888.00 | 1 107 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 561.00 | 669 678.00 | 103 883.00 | 773 561.00 |