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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 346.00 | 124 350.00 | 9 996.00 | 134 346.00 |
AH Fonds commercial | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 10 580.00 | 14 944.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 722.00 | 78 744.00 | 6 979.00 | 85 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 568 575.00 | | 568 575.00 | 568 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 385.00 | 367 338.00 | 1 505 047.00 | 1 872 385.00 |
BT Marchandises | 722 777.00 | 7 999.00 | 714 778.00 | 722 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 438.00 | 13 217.00 | 1 200 221.00 | 1 213 438.00 |
BZ Autres créances | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 914.00 | 21 216.00 | 2 050 698.00 | 2 071 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 299.00 | 388 554.00 | 3 555 745.00 | 3 944 299.00 |
CU Autres participations | 657 196.00 | 153 664.00 | 503 532.00 | 657 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 930.00 | | | 1 756 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 396.00 | | | 2 326 396.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 596.00 | | | 362 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | | | 480 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
EA Autres dettes | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 348.00 | | | 1 154 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 745.00 | | | 3 555 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 100.00 | | | 1 141 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 321.00 | 1 864.00 | 31 616.00 | 1 967 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 481.00 | 1 550 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312.00 | 127 104.00 | 1 872 385.00 | 1 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 392.00 | 211 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 19 231.00 | 111 247.00 | 1 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 496.00 | | 1 962.00 | 212 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | | 29 654.00 | 102 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 689.00 | 1 864.00 | | 1 652 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 258.00 | 20 089.00 | 10 673.00 | 204 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 945.00 | 11 797.00 | 3 392.00 | 115 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 313.00 | 8 292.00 | 7 281.00 | 88 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 75 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 630.00 | | 2 631.00 | 10 630.00 |
6T Sur comptes clients | 19 533.00 | 484.00 | 6 800.00 | 19 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 827.00 | 484.00 | 9 431.00 | 183 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 827.00 | 484.00 | 84 431.00 | 333 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 9 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 480 257.00 | | 480 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UP Prêts | 568 575.00 | 156 646.00 | 411 929.00 | 568 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 333.00 | 1 195 333.00 | | 1 195 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VB T. V. A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 349.00 | 12 101.00 | 13 248.00 | 25 349.00 |
VI Groupe et associés | 362 596.00 | 362 596.00 | | 362 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 898.00 | 1 466 769.00 | 736 129.00 | 2 202 898.00 |
VW T.V.A. | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 348.00 | 1 141 100.00 | 13 248.00 | 1 154 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 210 396.00 | | | 210 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
YT Sous‐traitance | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 746.00 | | | 520 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 628.00 | | | 386 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 338.00 | | | 437 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |