| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 776.00 | 115 945.00 | 19 831.00 | 135 776.00 |
AH Fonds commercial | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189.00 | 6 311.00 | 2 878.00 | 9 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 635.00 | 82 002.00 | 9 633.00 | 91 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 671 192.00 | | 671 192.00 | 671 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 321.00 | 357 922.00 | 1 609 399.00 | 1 967 321.00 |
BT Marchandises | 729 701.00 | 10 630.00 | 719 070.00 | 729 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 665.00 | 19 533.00 | 1 187 132.00 | 1 206 665.00 |
BZ Autres créances | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CF Disponibilités | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 265.00 | 30 163.00 | 2 112 102.00 | 2 142 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 586.00 | 388 085.00 | 3 721 501.00 | 4 109 586.00 |
CU Autres participations | 657 196.00 | 153 664.00 | 503 532.00 | 657 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 647.00 | | | 1 727 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 930.00 | | | 2 306 930.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 809.00 | | | 368 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 755.00 | | | 595 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
EA Autres dettes | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 571.00 | | | 1 264 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 501.00 | | | 3 721 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 814.00 | | | 1 253 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 582.00 | | 11 375.00 | 2 056 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 295.00 | 1 652 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 637.00 | 1 967 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 735.00 | 212 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 102 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 231.00 | | | 217 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 160.00 | | 8 583.00 | 94 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 190.00 | | 2 792.00 | 1 745 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 829.00 | 19 771.00 | 5 342.00 | 189 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 264.00 | 11 416.00 | 4 735.00 | 109 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 565.00 | 8 355.00 | 607.00 | 80 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 451.00 | | 2 821.00 | 13 451.00 |
6T Sur comptes clients | 19 472.00 | 190.00 | 129.00 | 19 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 588.00 | 190.00 | 2 950.00 | 186 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 588.00 | 190.00 | 2 950.00 | 336 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 2 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 755.00 | 595 755.00 | | 595 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UP Prêts | 671 192.00 | | 671 192.00 | 671 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 012.00 | 1 181 012.00 | | 1 181 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 338.00 | 6 581.00 | 10 757.00 | 17 338.00 |
VI Groupe et associés | 368 809.00 | 368 809.00 | | 368 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 242.00 | 1 322 849.00 | 995 392.00 | 2 318 242.00 |
VW T.V.A. | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 571.00 | 1 253 814.00 | 10 757.00 | 1 264 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
ST Autres comptes | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 470.00 | | | 579 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 165.00 | | | 394 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 329.00 | | | 482 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |