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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 553.00 | 117 838.00 | 1 715.00 | 119 553.00 |
AH Fonds commercial | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 385.00 | 14 887.00 | 10 499.00 | 25 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 776.00 | 59 314.00 | 23 462.00 | 82 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 460 781.00 | | 460 781.00 | 460 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 340.00 | | 306 340.00 | 306 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 372.00 | 772 635.00 | 923 737.00 | 1 696 372.00 |
BT Marchandises | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 035.00 | 7 057.00 | 562 978.00 | 570 035.00 |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 268 495.00 | | 268 495.00 | 268 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 488.00 | 7 057.00 | 1 072 431.00 | 1 079 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 860.00 | 779 692.00 | 1 996 168.00 | 2 775 860.00 |
CU Autres participations | 657 196.00 | 580 596.00 | 76 600.00 | 657 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 396.00 | | | 1 776 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 160.00 | | | -1 342 160.00 |
DL TOTAL (I) | 984 236.00 | | | 984 236.00 |
DP Provisions pour risques | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
EA Autres dettes | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 934.00 | | | 830 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 168.00 | | | 1 996 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 521.00 | | | 714 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 385.00 | | 45 908.00 | 1 872 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 794.00 | 1 431 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 921.00 | 1 696 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 513.00 | 156 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 614.00 | 108 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 066.00 | | 22 378.00 | 211 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | | 23 529.00 | 111 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 072.00 | | 1.00 | 1 550 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 674.00 | 19 771.00 | 41 406.00 | 213 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 350.00 | 8 281.00 | 14 792.00 | 124 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 324.00 | 11 490.00 | 26 614.00 | 89 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 105 998.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | | 6 160.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 880.00 | 426 932.00 | 14 159.00 | 174 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 880.00 | 532 930.00 | 14 159.00 | 249 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 426 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UP Prêts | 460 781.00 | 189 913.00 | 270 868.00 | 460 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 340.00 | | 306 340.00 | 306 340.00 |
UX Autres créances clients | 559 298.00 | 559 298.00 | | 559 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 682.00 | 32 269.00 | 114 491.00 | 148 682.00 |
VI Groupe et associés | 339 534.00 | 339 534.00 | | 339 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 360.00 | 800 292.00 | 584 068.00 | 1 384 360.00 |
VW T.V.A. | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 934.00 | 714 521.00 | 114 491.00 | 830 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
ST Autres comptes | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
YT Sous‐traitance | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 312.00 | | | 283 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |