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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160.00 | 19 497.00 | 5 663.00 | 25 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 902.00 | 56 391.00 | 24 511.00 | 80 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BF Prêts | 315 877.00 | | 315 877.00 | 315 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 648.00 | 662 437.00 | 766 211.00 | 1 428 648.00 |
BT Marchandises | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 735.00 | | 350 735.00 | 350 735.00 |
BZ Autres créances | 142 284.00 | 5 460.00 | 136 823.00 | 142 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 254 695.00 | | 254 695.00 | 254 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 880.00 | 5 460.00 | 1 052 419.00 | 1 057 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 528.00 | 667 897.00 | 1 818 631.00 | 2 486 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 196.00 | 580 596.00 | 76 600.00 | 657 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 437 575.00 | 434 236.00 | | 437 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 3 339.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 988 961.00 | 987 575.00 | | 988 961.00 |
DP Provisions pour risques | 35 998.00 | 180 998.00 | | 35 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 998.00 | 180 998.00 | | 35 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 971.00 | 282 511.00 | | 253 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 770.00 | 258 497.00 | | 217 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 338.00 | 116 678.00 | | 235 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 48 506.00 | | 56 162.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 41 628.00 | | 10 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 864.00 | 25 739.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 671.00 | 773 561.00 | | 793 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 631.00 | 1 942 134.00 | | 1 818 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 610.00 | | 33 074.00 | 1 447 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 995.00 | 1 259 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 035.00 | 1 428 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 126 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 028.00 | | 22 072.00 | 106 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 252.00 | | 11 002.00 | 1 298 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 430.00 | 13 450.00 | 2 040.00 | 70 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 562.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | 12 888.00 | 2 040.00 | 65 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 596.00 | | | 580 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 998.00 | | 145 000.00 | 180 998.00 |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | 500.00 | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 557.00 | 500.00 | | 585 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 555.00 | 500.00 | 145 000.00 | 766 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 971.00 | 59 740.00 | 194 231.00 | 253 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 959.00 | 154 286.00 | 436 672.00 | 590 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 006.00 | 649 334.00 | 436 672.00 | 1 086 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 672.00 | 599 441.00 | 194 231.00 | 793 672.00 |