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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 70 927.00 | 35 787.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 210 813.00 | 118 024.00 | 92 789.00 | 210 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 559.00 | 289 068.00 | 162 490.00 | 451 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 869.00 | 96 587.00 | 45 282.00 | 141 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
AX Avances et acomptes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 288.00 | 623 470.00 | 365 818.00 | 989 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 041.00 | 16 045.00 | 201 996.00 | 218 041.00 |
BT Marchandises | 376 349.00 | | 376 349.00 | 376 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 029.00 | 86 988.00 | 2 545 041.00 | 2 632 029.00 |
BZ Autres créances | 189 770.00 | | 189 770.00 | 189 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 334.00 | 103 033.00 | 3 383 301.00 | 3 486 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 622.00 | 726 502.00 | 3 749 119.00 | 4 475 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
DH Report à nouveau | 82 343.00 | 17 958.00 | | 82 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 996.00 | 64 384.00 | | 175 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 616.00 | 8 568.00 | | 7 616.00 |
DK Provisions réglementées | 65 723.00 | 64 560.00 | | 65 723.00 |
DL TOTAL (I) | 889 762.00 | 713 556.00 | | 889 762.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 147.00 | 11 502.00 | | 17 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 147.00 | 37 502.00 | | 43 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 181.00 | 11 360.00 | | 24 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 051.00 | 1 494 297.00 | | 1 160 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 777.00 | 264 645.00 | | 272 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 4 530.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 1 341 722.00 | 841 244.00 | | 1 341 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 211.00 | 2 604 717.00 | | 2 816 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 119.00 | 3 355 774.00 | | 3 749 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 990 007.00 | 19 059.00 | 6 009 066.00 | 5 990 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 402.00 | 9 335.00 | 1 959 737.00 | 1 950 402.00 |
FG Production vendue services | 267 901.00 | 81 313.00 | 349 214.00 | 267 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 310.00 | 109 707.00 | 8 318 017.00 | 8 208 310.00 |
FM Production stockée | | | 98 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 128 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | 3 552.00 | | 1 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 356.00 | 7 912.00 | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | 11 464.00 | | 10 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 519.00 | 39 613.00 | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 719.00 | 39 832.00 | | 25 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 503.00 | -28 368.00 | | -15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 009.00 | 37 252.00 | | 90 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 667.00 | 7 219 291.00 | | 8 430 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 671.00 | 7 154 907.00 | | 8 254 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 996.00 | 64 384.00 | | 175 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 894.00 | | 205 676.00 | 937 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 766.00 | 53 178.00 | 984 628.00 | 105 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 766.00 | 52 972.00 | 827 637.00 | 105 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 698.00 | | 205 676.00 | 780 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 555.00 | 70 887.00 | 52 972.00 | 605 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 199.00 | 2 592.00 | | 117 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 356.00 | 68 295.00 | 52 972.00 | 488 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 560.00 | 9 519.00 | 8 356.00 | 64 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 502.00 | 5 723.00 | 78.00 | 37 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 396.00 | 5 649.00 | | 10 396.00 |
6T Sur comptes clients | 87 524.00 | 818.00 | 1 355.00 | 87 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 920.00 | 6 467.00 | 1 355.00 | 97 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 982.00 | 21 709.00 | 9 789.00 | 199 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 112.00 | 1 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 519.00 | 8 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 051.00 | 1 160 051.00 | | 1 160 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 585.00 | | | 2 536 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
VB T. V. A. | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
VC Groupe et associés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 345.00 | 1 264 345.00 | | 1 264 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 390.00 | 2 869 977.00 | 1 413.00 | 2 871 390.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 747.00 | 2 815 748.00 | | 2 815 747.00 |