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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 48 863.00 | 765.00 | 49 628.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 76 110.00 | 30 604.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 210 813.00 | 159 895.00 | 50 918.00 | 210 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 476.00 | 315 717.00 | 515 759.00 | 831 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 379.00 | 140 661.00 | 52 718.00 | 193 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 143.00 | 741 246.00 | 661 897.00 | 1 403 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 132.00 | 47 238.00 | 157 894.00 | 205 132.00 |
BT Marchandises | 577 168.00 | | 577 168.00 | 577 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 671.00 | 43 166.00 | 2 505 505.00 | 2 548 671.00 |
BZ Autres créances | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
CF Disponibilités | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 758.00 | 90 404.00 | 3 621 354.00 | 3 711 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 901.00 | 831 651.00 | 4 283 250.00 | 5 114 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
DH Report à nouveau | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 977.00 | | | -28 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DK Provisions réglementées | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
DL TOTAL (I) | 686 114.00 | | | 686 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 299.00 | | | 1 139 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 603.00 | | | 419 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 2 009 486.00 | | | 2 009 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 807.00 | | | 3 578 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 250.00 | | | 4 283 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 207 778.00 | | 7 207 778.00 | 7 207 778.00 |
FD Production vendue biens | 2 460 896.00 | 3 120.00 | 2 464 016.00 | 2 460 896.00 |
FG Production vendue services | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 634.00 | 3 120.00 | 9 907 754.00 | 9 904 634.00 |
FM Production stockée | | | 72 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 203 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 563.00 | | | -73 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042 706.00 | | | 10 042 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 683.00 | | | 10 071 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 977.00 | | | -28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 259.00 | | 399 808.00 | 1 243 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 961.00 | 123 961.00 | 1 403 143.00 | 120 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 961.00 | 123 543.00 | 1 245 633.00 | 120 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 332.00 | | 399 808.00 | 1 085 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 560.00 | 116 496.00 | 10 809.00 | 635 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 382.00 | 2 592.00 | | 122 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 178.00 | 113 904.00 | 10 809.00 | 513 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 071.00 | 82 801.00 | 8 564.00 | 66 071.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 216.00 | 1 185.00 | 71.00 | 17 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 261.00 | 16 977.00 | | 30 261.00 |
6T Sur comptes clients | 88 127.00 | 4 206.00 | 49 166.00 | 88 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 388.00 | 21 183.00 | 49 166.00 | 118 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 675.00 | 105 169.00 | 57 801.00 | 201 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 368.00 | 49 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 801.00 | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 299.00 | 1 139 299.00 | | 1 139 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 133.00 | 191 133.00 | | 191 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 304.00 | 2 469 304.00 | | 2 469 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VB T. V. A. | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 190.00 | 1 932 190.00 | | 1 932 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 076.00 | 2 788 909.00 | 1 167.00 | 2 790 076.00 |
VW T.V.A. | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 807.00 | 3 578 807.00 | | 3 578 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |