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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 48 863.00 | 765.00 | 49 628.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 83 885.00 | 22 828.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 230 229.00 | 192 214.00 | 38 015.00 | 230 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 129.00 | 603 456.00 | 564 673.00 | 1 168 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 109.00 | 156 331.00 | 35 778.00 | 192 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AX Avances et acomptes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 806.00 | 1 084 750.00 | 665 055.00 | 1 749 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 991.00 | 87 421.00 | 570.00 | 87 991.00 |
BT Marchandises | 822 069.00 | | 822 069.00 | 822 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 932.00 | 87 840.00 | 2 934 091.00 | 3 021 932.00 |
BZ Autres créances | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 328.00 | 175 261.00 | 4 138 066.00 | 4 313 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 134.00 | 1 260 012.00 | 4 803 122.00 | 6 063 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
DH Report à nouveau | 91 753.00 | -117 083.00 | | 91 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 375.00 | 208 837.00 | | 158 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 853.00 | 7 304.00 | | 5 853.00 |
DK Provisions réglementées | 205 064.00 | 232 387.00 | | 205 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 131.00 | 889 529.00 | | 1 019 131.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 431.00 | 21 026.00 | | 17 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 431.00 | 63 026.00 | | 59 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 165.00 | 1 125 636.00 | | 1 268 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 006.00 | 587 468.00 | | 347 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 11 600.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 2 108 577.00 | 2 276 960.00 | | 2 108 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 559.00 | 4 001 665.00 | | 3 724 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 122.00 | 4 954 221.00 | | 4 803 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 559.00 | | | 3 724 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 165 692.00 | 61 434.00 | 8 227 127.00 | 8 165 692.00 |
FD Production vendue biens | 2 412 884.00 | 14 227.00 | 2 427 112.00 | 2 412 884.00 |
FG Production vendue services | 134 190.00 | 78 531.00 | 212 721.00 | 134 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 767.00 | 154 193.00 | 10 866 961.00 | 10 712 767.00 |
FM Production stockée | | | 8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 219 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 951.00 | 4 286.00 | | 8 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 514.00 | 11 773.00 | | 34 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 466.00 | 16 059.00 | | 43 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 174.00 | 2 104.00 | | 9 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192.00 | 16 898.00 | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367.00 | 19 003.00 | | 16 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 099.00 | -2 943.00 | | 27 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 680.00 | 81 292.00 | | 64 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 548.00 | 9 752 330.00 | | 10 935 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 173.00 | 9 543 493.00 | | 10 777 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 375.00 | 208 837.00 | | 158 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 649.00 | | 164 655.00 | 1 677 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 500.00 | 29 998.00 | 1 749 806.00 | 62 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | 29 489.00 | 1 591 461.00 | 62 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 030.00 | | 164 420.00 | 1 519 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 235.00 | 2 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 959.00 | 138 105.00 | 20 315.00 | 966 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 156.00 | 2 591.00 | | 130 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 802.00 | 135 514.00 | 20 315.00 | 836 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 387.00 | 7 192.00 | 34 514.00 | 232 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 026.00 | 1 970.00 | 5 565.00 | 63 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 102.00 | 54 318.00 | | 33 102.00 |
6T Sur comptes clients | 43 365.00 | 44 475.00 | | 43 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 468.00 | 98 793.00 | | 76 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 881.00 | 107 956.00 | 40 080.00 | 371 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 764.00 | 5 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 192.00 | 34 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 165.00 | 1 268 165.00 | | 1 268 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 989.00 | | | 2 933 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
VB T. V. A. | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
VC Groupe et associés | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 119.00 | 1 910 119.00 | | 1 910 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 207.00 | 3 279 205.00 | 2 002.00 | 3 281 207.00 |
VW T.V.A. | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 559.00 | 3 724 559.00 | | 3 724 559.00 |