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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 655 998.00 | 390 584.00 | 265 415.00 | 655 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 946.00 | 50 865.00 | 4 081.00 | 54 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 56 837.00 | 13 448.00 | 70 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 719.00 | 523 385.00 | 370 334.00 | 893 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 652.00 | 5 637.00 | 77 015.00 | 82 652.00 |
BT Marchandises | 628 766.00 | 129 161.00 | 499 605.00 | 628 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 183.00 | 4 934.00 | 661 249.00 | 666 183.00 |
BZ Autres créances | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 408 635.00 | | 2 408 635.00 | 2 408 635.00 |
CF Disponibilités | 3 795 612.00 | | 3 795 612.00 | 3 795 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 214.00 | 139 732.00 | 7 643 482.00 | 7 783 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 933.00 | 663 117.00 | 8 013 816.00 | 8 676 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 952 454.00 | 5 693 282.00 | | 5 952 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 799.00 | 559 172.00 | | 698 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | 835.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 525.00 | 6 583 289.00 | | 6 981 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 869.00 | 42 594.00 | | 35 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 284.00 | 300 300.00 | | 287 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 785.00 | 872 947.00 | | 511 785.00 |
EA Autres dettes | 197 353.00 | 241 651.00 | | 197 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 291.00 | 1 457 492.00 | | 1 032 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 816.00 | 8 045 281.00 | | 8 013 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 048.00 | | 4 805 048.00 | 4 805 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 771.00 | | 4 812 771.00 | 4 812 771.00 |
FQ Autres produits | | | 162 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 797.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 748.00 | 60 565.00 | | 116 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 524.00 | 87 192.00 | | 92 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 223.00 | -26 628.00 | | 24 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 988.00 | 283 724.00 | | 341 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 517.00 | 5 562 877.00 | | 5 134 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 718.00 | 5 003 704.00 | | 4 435 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 799.00 | 559 172.00 | | 698 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 986.00 | | 206 581.00 | 819 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | 1 773.00 | 59 805.00 | 13 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 125.00 | 119 723.00 | 893 719.00 | 13 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 950.00 | 791 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 723.00 | | 193 456.00 | 715 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 578.00 | | 13 125.00 | 61 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 509.00 | 56 548.00 | 28 672.00 | 495 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 409.00 | 56 548.00 | 28 672.00 | 470 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 747.00 | 134 798.00 | 137 747.00 | 137 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 515.00 | 137 249.00 | 143 032.00 | 145 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 515.00 | 137 249.00 | 143 032.00 | 145 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 249.00 | 143 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 284.00 | 287 284.00 | | 287 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 183.00 | | | 666 183.00 |
VI Groupe et associés | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 228.00 | 867 548.00 | 46 680.00 | 914 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 291.00 | 1 032 291.00 | | 1 032 291.00 |