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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 939.00 | 30 834.00 | 1 105.00 | 31 939.00 |
AH Fonds commercial | 139 385.00 | | 139 385.00 | 139 385.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 940 411.00 | 524 263.00 | 416 148.00 | 940 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 301.00 | 52 102.00 | 10 199.00 | 62 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 052.00 | 126 456.00 | 219 596.00 | 346 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 068.00 | 733 655.00 | 813 414.00 | 1 547 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 796.00 | 19 095.00 | 527 701.00 | 546 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BT Marchandises | 112 635.00 | 21 259.00 | 91 376.00 | 112 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 590.00 | 19 885.00 | 1 807 705.00 | 1 827 590.00 |
BZ Autres créances | 426 876.00 | | 426 876.00 | 426 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 1 803 090.00 | | 1 803 090.00 | 1 803 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 901.00 | 60 239.00 | 4 795 662.00 | 4 855 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 969.00 | 793 893.00 | 5 609 076.00 | 6 402 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 909 888.00 | 2 907 327.00 | | 2 909 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 483.00 | 527 560.00 | | 557 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018.00 | 1 984.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 389.00 | 3 766 872.00 | | 3 798 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 696.00 | 102 464.00 | | 539 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 381.00 | 339 443.00 | | 376 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 829.00 | 439 275.00 | | 401 829.00 |
EA Autres dettes | 492 395.00 | 524 299.00 | | 492 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 687.00 | 1 407 202.00 | | 1 810 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 076.00 | 5 174 074.00 | | 5 609 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 030 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 121 330.00 | |
FM Production stockée | | | -38 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 709.00 | 35 754.00 | | 53 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 405.00 | 22 407.00 | | 202 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 695.00 | 13 348.00 | | -148 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 055.00 | 203 623.00 | | 225 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 794.00 | 5 379 700.00 | | 5 268 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 312.00 | 4 852 141.00 | | 4 711 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 483.00 | 527 560.00 | | 557 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 247.00 | | 451 669.00 | 1 165 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 848.00 | 1 547 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 171 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 648.00 | 1 358 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 524.00 | | 23 000.00 | 149 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 743.00 | | 428 669.00 | 998 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 211.00 | 109 718.00 | 63 274.00 | 687 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 925.00 | 1 108.00 | 1 200.00 | 30 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 285.00 | 108 609.00 | 62 074.00 | 656 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 397.00 | 40 354.00 | 65 397.00 | 65 397.00 |
6T Sur comptes clients | 15 769.00 | 10 196.00 | 6 079.00 | 15 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 166.00 | 50 550.00 | 71 476.00 | 81 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 166.00 | 50 550.00 | 71 476.00 | 81 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 550.00 | 71 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 381.00 | 376 381.00 | | 376 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 829.00 | 401 829.00 | | 401 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 590.00 | 1 803 728.00 | 23 862.00 | 1 827 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 676.00 | 89 140.00 | 203 458.00 | 439 676.00 |
VI Groupe et associés | 492 395.00 | 492 395.00 | | 492 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 876.00 | 426 876.00 | | 426 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 310.00 | 2 302 773.00 | 27 537.00 | 2 330 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 687.00 | 1 460 151.00 | 203 458.00 | 1 810 687.00 |