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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 814.00 | 26 288.00 | 3 525.00 | 29 814.00 |
AH Fonds commercial | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 694 868.00 | 448 579.00 | 246 288.00 | 694 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 093.00 | 50 828.00 | 3 264.00 | 54 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 354.00 | 99 684.00 | 70 670.00 | 170 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 694.00 | 625 380.00 | 402 314.00 | 1 027 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 134.00 | | 529 134.00 | 529 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
BT Marchandises | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 232.00 | 5 937.00 | 1 090 295.00 | 1 096 232.00 |
BZ Autres créances | 253 665.00 | | 253 665.00 | 253 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 486.00 | | 399 486.00 | 399 486.00 |
CF Disponibilités | 2 043 284.00 | | 2 043 284.00 | 2 043 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 957.00 | 5 937.00 | 4 547 020.00 | 4 552 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 652.00 | 631 317.00 | 4 949 334.00 | 5 580 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 277.00 | 2 651 252.00 | | 3 063 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 263.00 | 728 659.00 | | 434 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 541.00 | 3 709 912.00 | | 3 827 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 488.00 | 312 069.00 | | 318 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 111.00 | 451 237.00 | | 372 111.00 |
EA Autres dettes | 431 141.00 | 217 054.00 | | 431 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 793.00 | 980 361.00 | | 1 121 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 334.00 | 4 690 273.00 | | 4 949 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 793.00 | | | 1 121 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 924.00 | | 826 924.00 | 826 924.00 |
FD Production vendue biens | 3 620 948.00 | | 3 620 948.00 | 3 620 948.00 |
FG Production vendue services | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 156.00 | | 4 453 156.00 | 4 453 156.00 |
FM Production stockée | | | 48 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 156.00 | 199 562.00 | | 26 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 688.00 | 30 363.00 | | 23 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 688.00 | 30 635.00 | | 23 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1 389.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 1 389.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | 29 246.00 | | 22 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 991.00 | 245 982.00 | | 145 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 530.00 | 5 120 471.00 | | 4 557 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 266.00 | 4 391 812.00 | | 4 123 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 263.00 | 728 659.00 | | 434 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 130.00 | | 51 025.00 | 977 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 1 027 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 929 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 635.00 | | 40 564.00 | 44 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 350.00 | | 10 426.00 | 919 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | 35.00 | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 789.00 | 58 052.00 | 461.00 | 567 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | 834.00 | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 335.00 | 57 218.00 | 461.00 | 542 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 488.00 | 318 488.00 | | 318 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 142.00 | 431 142.00 | | 431 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 232.00 | 1 096 232.00 | | 1 096 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 253 665.00 | 253 665.00 | | 253 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 111.00 | 372 111.00 | | 372 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 993.00 | 1 385 938.00 | 55.00 | 1 385 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 793.00 | 1 121 793.00 | | 1 121 793.00 |