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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 29 783.00 | 981.00 | 30 764.00 |
AH Fonds commercial | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 698 230.00 | 479 955.00 | 218 275.00 | 698 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 732.00 | 51 631.00 | 9 101.00 | 60 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 431.00 | 112 416.00 | 80 015.00 | 192 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 842.00 | 673 784.00 | 449 058.00 | 1 122 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 241.00 | 35 639.00 | 553 602.00 | 589 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
BT Marchandises | 124 024.00 | 17 936.00 | 106 088.00 | 124 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 496.00 | 7 045.00 | 1 713 451.00 | 1 720 496.00 |
BZ Autres créances | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 1 981 908.00 | | 1 981 908.00 | 1 981 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 949.00 | 60 620.00 | 4 718 329.00 | 4 778 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 791.00 | 734 404.00 | 5 167 387.00 | 5 901 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 907 541.00 | 3 063 278.00 | | 2 907 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 786.00 | 434 264.00 | | 544 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 327.00 | 3 827 541.00 | | 3 782 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 501.00 | 52.00 | | 75 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 548.00 | 318 488.00 | | 327 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 082.00 | 372 111.00 | | 410 082.00 |
EA Autres dettes | 468 650.00 | 431 142.00 | | 468 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 060.00 | 1 121 793.00 | | 1 385 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 387.00 | 4 949 334.00 | | 5 167 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 863 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 836 839.00 | |
FM Production stockée | | | 17 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 869.00 | 23 688.00 | | 24 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 492.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 469.00 | 22 196.00 | | 22 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | 145 991.00 | | 203 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 747.00 | 4 557 530.00 | | 4 925 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 961.00 | 4 123 266.00 | | 4 380 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 786.00 | 434 264.00 | | 544 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 695.00 | | 109 093.00 | 1 027 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 707.00 | 1 120 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 707.00 | 958 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 199.00 | | 59 450.00 | 85 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 316.00 | | 46 023.00 | 929 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 3 620.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 381.00 | 62 349.00 | 16 707.00 | 625 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288.00 | 3 495.00 | | 26 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 093.00 | 58 855.00 | 16 707.00 | 599 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 575.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 4 446.00 | 3 338.00 | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 58 021.00 | 3 338.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 58 021.00 | 3 338.00 | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 021.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 082.00 | 410 082.00 | | 410 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 083.00 | 34 006.00 | 40 077.00 | 74 083.00 |
VI Groupe et associés | 571 427.00 | 571 427.00 | | 571 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 558.00 | 1 344 481.00 | 40 077.00 | 1 384 558.00 |