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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 30 925.00 | 2 214.00 | 33 139.00 |
AH Fonds commercial | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 698 230.00 | 511 371.00 | 186 860.00 | 698 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 129.00 | 53 560.00 | 16 569.00 | 70 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 384.00 | 91 355.00 | 129 029.00 | 220 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 247.00 | 687 211.00 | 478 036.00 | 1 165 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 811.00 | 31 692.00 | 602 119.00 | 633 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
BT Marchandises | 170 785.00 | 33 705.00 | 137 080.00 | 170 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 688.00 | 15 769.00 | 2 284 919.00 | 2 300 688.00 |
BZ Autres créances | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 1 316 195.00 | | 1 316 195.00 | 1 316 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 204.00 | 81 166.00 | 4 696 038.00 | 4 777 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 451.00 | 768 377.00 | 5 174 074.00 | 5 942 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 907 327.00 | 2 907 541.00 | | 2 907 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 560.00 | 544 786.00 | | 527 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 872.00 | 3 782 327.00 | | 3 766 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 464.00 | 75 501.00 | | 102 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 102 777.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | 502.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 443.00 | 327 548.00 | | 339 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 275.00 | 410 082.00 | | 439 275.00 |
EA Autres dettes | 524 299.00 | 468 650.00 | | 524 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 202.00 | 1 385 060.00 | | 1 407 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 074.00 | 5 167 387.00 | | 5 174 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 287 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 188 359.00 | |
FM Production stockée | | | 26 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 754.00 | 24 869.00 | | 35 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 407.00 | 2 400.00 | | 22 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | 22 469.00 | | 13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 623.00 | 203 000.00 | | 203 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 700.00 | 4 925 747.00 | | 5 379 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 141.00 | 4 380 961.00 | | 4 852 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 560.00 | 544 786.00 | | 527 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 842.00 | | 127 413.00 | 1 122 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 247.00 | 1 165 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 247.00 | 998 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 649.00 | | 4 875.00 | 144 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 392.00 | | 122 358.00 | 961 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 180.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 784.00 | 76 865.00 | 60 677.00 | 673 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 1 143.00 | | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 001.00 | 75 723.00 | 60 677.00 | 644 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 443.00 | 339 443.00 | | 339 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 275.00 | 439 275.00 | | 439 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 299.00 | 524 299.00 | | 524 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 051.00 | 34 850.00 | 66 201.00 | 101 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 491.00 | 1 339 290.00 | 66 201.00 | 1 405 491.00 |