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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 25 453.00 | 1 596.00 | 27 050.00 |
AH Fonds commercial | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 687 652.00 | 418 420.00 | 269 232.00 | 687 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 093.00 | 49 031.00 | 5 061.00 | 54 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 604.00 | 74 883.00 | 92 720.00 | 167 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 129.00 | 567 789.00 | 409 340.00 | 977 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 401.00 | | 298 401.00 | 298 401.00 |
BT Marchandises | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 368.00 | 6 799.00 | 943 568.00 | 950 368.00 |
BZ Autres créances | 312 799.00 | | 312 799.00 | 312 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 486.00 | | 399 486.00 | 399 486.00 |
CF Disponibilités | 2 095 849.00 | | 2 095 849.00 | 2 095 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 732.00 | 6 799.00 | 4 280 933.00 | 4 287 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 862.00 | 574 589.00 | 4 690 273.00 | 5 264 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 651 252.00 | 5 952 454.00 | | 2 651 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 659.00 | 698 799.00 | | 728 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 709 912.00 | 6 981 525.00 | | 3 709 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 069.00 | 287 284.00 | | 312 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 237.00 | 511 785.00 | | 451 237.00 |
EA Autres dettes | 217 054.00 | 197 353.00 | | 217 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 361.00 | 1 032 291.00 | | 980 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 273.00 | 8 013 816.00 | | 4 690 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541 872.00 | | 4 541 872.00 | 4 541 872.00 |
FG Production vendue services | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 012.00 | | 4 551 012.00 | 4 551 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 635.00 | 116 748.00 | | 30 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 92 524.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 246.00 | 24 223.00 | | 29 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 982.00 | 341 988.00 | | 245 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 471.00 | 5 134 517.00 | | 5 120 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 812.00 | 4 093 730.00 | | 4 391 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 659.00 | 698 799.00 | | 728 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 719.00 | | | 893 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 229.00 | | | 791 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 385.00 | 50 999.00 | 6 595.00 | 523 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 354.00 | | 25 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 285.00 | 50 645.00 | 6 595.00 | 498 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 3 501.00 | 1 635.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 732.00 | 3 501.00 | 136 433.00 | 139 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 732.00 | 3 501.00 | 136 433.00 | 139 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 136 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 069.00 | 312 069.00 | | 312 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
VI Groupe et associés | 217 054.00 | 217 054.00 | | 217 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 237.00 | 451 237.00 | | 451 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 204.00 | 1 287 184.00 | 20.00 | 1 287 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 361.00 | 980 361.00 | | 980 361.00 |