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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AP Constructions | 554 500.00 | 91 424.00 | 463 075.00 | 554 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 433.00 | 48 786.00 | 16 646.00 | 65 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 642.00 | 149 961.00 | 692 681.00 | 842 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
BN En cours de production de biens | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 883.00 | | 613 883.00 | 613 883.00 |
BZ Autres créances | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CF Disponibilités | 409 272.00 | | 409 272.00 | 409 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 336.00 | | 1 300 336.00 | 1 300 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 978.00 | 149 961.00 | 1 993 017.00 | 2 142 978.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 101 128.00 | 104 216.00 | | 101 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 557.00 | 126 912.00 | | 163 557.00 |
DL TOTAL (I) | 306 744.00 | 273 186.00 | | 306 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 988.00 | 284 979.00 | | 207 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 521.00 | 176 833.00 | | 310 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 192.00 | 601 720.00 | | 624 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 396 268.00 | | 295 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 908.00 | 318 902.00 | | 247 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 273.00 | 1 778 704.00 | | 1 686 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 017.00 | 2 051 890.00 | | 1 993 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 215.00 | 1 570 715.00 | | 1 557 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 953.00 | 57 500.00 | 3 820 453.00 | 3 762 953.00 |
FG Production vendue services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 453.00 | 57 500.00 | 3 825 953.00 | 3 768 453.00 |
FM Production stockée | | | -180 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | 22 390.00 | | 3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 249.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 9 940.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 10 189.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | 2 633.00 | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | 2 633.00 | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | 7 556.00 | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 466.00 | 29 964.00 | | 53 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 464.00 | 3 651 618.00 | | 3 662 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 906.00 | 3 524 706.00 | | 3 498 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 557.00 | 126 912.00 | | 163 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 625.00 | 19 342.00 | | 36 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 094.00 | | 4 620.00 | 839 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 842 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 818 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 533.00 | | 4 620.00 | 814 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 319.00 | 16 713.00 | 1 071.00 | 134 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 217.00 | 16 713.00 | 1 071.00 | 127 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 193.00 | 624 193.00 | | 624 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 613 884.00 | | | 613 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 989.00 | 78 931.00 | 129 058.00 | 207 989.00 |
VI Groupe et associés | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 098.00 | 685 210.00 | 5 888.00 | 691 098.00 |
VW T.V.A. | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 274.00 | 1 557 216.00 | 129 058.00 | 1 686 274.00 |