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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 416.00 | 7 954.00 | 1 461.00 | 9 416.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 3 439.00 | 4 467.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 535.00 | 128 252.00 | 67 282.00 | 195 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 317.00 | 139 647.00 | 90 670.00 | 230 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
BN En cours de production de biens | 653 365.00 | | 653 365.00 | 653 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 501.00 | 23 392.00 | 397 109.00 | 420 501.00 |
BZ Autres créances | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
CF Disponibilités | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 505.00 | 23 392.00 | 1 690 113.00 | 1 713 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 823.00 | 163 039.00 | 1 780 783.00 | 1 943 823.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 271 923.00 | 272 093.00 | | 271 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 968.00 | 79 830.00 | | 58 968.00 |
DL TOTAL (I) | 372 949.00 | 393 981.00 | | 372 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 11 136.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 531.00 | 53 984.00 | | 134 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 977.00 | 635 514.00 | | 657 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 369.00 | 380 826.00 | | 444 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 028.00 | 222 006.00 | | 168 028.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 834.00 | 1 303 653.00 | | 1 407 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 783.00 | 1 697 634.00 | | 1 780 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 834.00 | 1 303 653.00 | | 1 407 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 472.00 | | 49 845.00 | 180 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 597.00 | | 49 845.00 | 153 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 041.00 | 21 834.00 | | 117 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 858.00 | 21 834.00 | | 109 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | | 5 848.00 | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 240.00 | | 5 848.00 | 29 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 240.00 | | 5 848.00 | 29 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 369.00 | 444 369.00 | | 444 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 978.00 | 657 978.00 | | 657 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 420 501.00 | 420 501.00 | | 420 501.00 |
VB T. V. A. | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 603.00 | 565 715.00 | 5 888.00 | 571 603.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 834.00 | 1 407 834.00 | | 1 407 834.00 |