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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 757.00 | 89 542.00 | 63 215.00 | 152 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 967.00 | 99 293.00 | 80 674.00 | 179 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
BN En cours de production de biens | 226 770.00 | | 226 770.00 | 226 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 924.00 | | 515 924.00 | 515 924.00 |
BZ Autres créances | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CF Disponibilités | 243 205.00 | | 243 205.00 | 243 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 890.00 | | 1 178 890.00 | 1 178 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 857.00 | 99 293.00 | 1 259 564.00 | 1 358 857.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 208 223.00 | 16 041.00 | | 208 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 869.00 | 192 182.00 | | 63 869.00 |
DL TOTAL (I) | 314 150.00 | 250 281.00 | | 314 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 921.00 | 75 541.00 | | 22 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 392.00 | 696 871.00 | | 53 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 117.00 | 296 027.00 | | 370 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 443.00 | 228 029.00 | | 269 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 570.00 | 226 059.00 | | 226 570.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 413.00 | 1 522 530.00 | | 945 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 564.00 | 1 772 811.00 | | 1 259 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 513 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968 315.00 | 53 559.00 | 3 021 875.00 | 2 968 315.00 |
FG Production vendue services | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 607.00 | 53 559.00 | 3 024 167.00 | 2 970 607.00 |
FM Production stockée | | | 1 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 3 352.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 340.00 | 32 883.00 | | 651 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 710.00 | 36 235.00 | | 651 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 218.00 | 5 316.00 | | 49 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 481.00 | 15 311.00 | | 629 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 700.00 | 20 627.00 | | 678 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 990.00 | 15 607.00 | | -26 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 53 328.00 | | 19 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 057.00 | 3 357 976.00 | | 3 714 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 188.00 | 3 165 794.00 | | 3 650 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 869.00 | 192 182.00 | | 63 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 373.00 | 44 775.00 | | 38 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 313.00 | | 20 823.00 | 909 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 168.00 | | 179 967.00 | 750 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 168.00 | | 155 407.00 | 750 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 752.00 | | 20 823.00 | 884 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 333.00 | 23 645.00 | 120 686.00 | 196 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 231.00 | 23 645.00 | 120 686.00 | 189 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 443.00 | 269 443.00 | | 269 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 086.00 | 373 086.00 | | 373 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 515 924.00 | 515 924.00 | | 515 924.00 |
VB T. V. A. | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 921.00 | 16 487.00 | 6 434.00 | 22 921.00 |
VI Groupe et associés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 838.00 | 618 950.00 | 5 888.00 | 624 838.00 |
VW T.V.A. | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 413.00 | 938 979.00 | 6 434.00 | 945 413.00 |