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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AP Constructions | 554 500.00 | 103 746.00 | 450 753.00 | 554 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 124.00 | 56 013.00 | 29 110.00 | 85 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 333.00 | 169 510.00 | 692 822.00 | 862 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
BN En cours de production de biens | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 308.00 | | 481 308.00 | 481 308.00 |
BZ Autres créances | 185 147.00 | | 185 147.00 | 185 147.00 |
CF Disponibilités | 475 959.00 | | 475 959.00 | 475 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 626.00 | | 1 448 626.00 | 1 448 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 959.00 | 169 510.00 | 2 141 449.00 | 2 310 959.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 134 686.00 | 101 128.00 | | 134 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 354.00 | 163 557.00 | | 141 354.00 |
DL TOTAL (I) | 318 098.00 | 306 744.00 | | 318 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 156.00 | 207 988.00 | | 138 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 641.00 | 310 521.00 | | 445 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 411.00 | 624 192.00 | | 524 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 692.00 | 295 661.00 | | 329 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 449.00 | 247 908.00 | | 385 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 350.00 | 1 686 273.00 | | 1 823 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 448.00 | 1 993 017.00 | | 2 141 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 997.00 | 1 557 215.00 | | 1 769 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 655 545.00 | 18 673.00 | 3 674 218.00 | 3 655 545.00 |
FG Production vendue services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 045.00 | 18 673.00 | 3 679 718.00 | 3 661 045.00 |
FM Production stockée | | | 98 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 476.00 | 3 091.00 | | 21 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | 49.00 | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 3 799.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | 7 258.00 | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | 7 258.00 | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -3 458.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 077.00 | 53 466.00 | | 43 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 897.00 | 3 662 464.00 | | 3 806 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 543.00 | 3 498 906.00 | | 3 665 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 354.00 | 163 557.00 | | 141 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 324.00 | 36 625.00 | | 51 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 643.00 | | 19 926.00 | 842 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 862 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 837 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 082.00 | | 19 926.00 | 818 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 961.00 | 19 785.00 | 235.00 | 149 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 859.00 | 19 785.00 | 235.00 | 142 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 692.00 | 329 692.00 | | 329 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 411.00 | 524 411.00 | | 524 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 481 309.00 | | | 481 309.00 |
VB T. V. A. | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 156.00 | 84 804.00 | 53 352.00 | 138 156.00 |
VI Groupe et associés | 445 641.00 | 445 641.00 | | 445 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 345.00 | 666 457.00 | 5 888.00 | 672 345.00 |
VW T.V.A. | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 350.00 | 1 769 998.00 | 53 352.00 | 1 823 350.00 |