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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 416.00 | 7 182.00 | 2 233.00 | 9 416.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 2 806.00 | 900.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 888.00 | 107 049.00 | 42 838.00 | 149 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 472.00 | 117 041.00 | 63 431.00 | 180 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BN En cours de production de biens | 378 406.00 | | 378 406.00 | 378 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 807.00 | 29 240.00 | 308 567.00 | 337 807.00 |
BZ Autres créances | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CF Disponibilités | 745 171.00 | | 745 171.00 | 745 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 443.00 | 29 240.00 | 1 634 203.00 | 1 663 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 915.00 | 146 279.00 | 1 697 634.00 | 1 843 915.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 272 093.00 | 208 223.00 | | 272 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 830.00 | 63 869.00 | | 79 830.00 |
DL TOTAL (I) | 393 981.00 | 314 150.00 | | 393 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | 22 921.00 | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984.00 | 53 392.00 | | 53 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 514.00 | 370 117.00 | | 635 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 826.00 | 269 443.00 | | 380 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 006.00 | 226 570.00 | | 222 006.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 2 968.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 653.00 | 945 413.00 | | 1 303 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 634.00 | 1 259 564.00 | | 1 697 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 653.00 | 938 980.00 | | 1 303 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 967.00 | | 2 859.00 | 179 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 180 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 153 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 407.00 | | 2 859.00 | 155 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 293.00 | 21 843.00 | 4 176.00 | 99 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | 21 843.00 | 4 176.00 | 92 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 826.00 | 380 826.00 | | 380 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 700.00 | 635 700.00 | | 635 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 337 807.00 | 337 807.00 | | 337 807.00 |
VB T. V. A. | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 003.00 | 451 115.00 | 5 888.00 | 457 003.00 |
VW T.V.A. | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 654.00 | 1 303 654.00 | | 1 303 654.00 |