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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AP Constructions | 554 500.00 | 116 068.00 | 438 431.00 | 554 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 103.00 | 70 515.00 | 61 588.00 | 132 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 312.00 | 196 334.00 | 712 978.00 | 909 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 821.00 | | 484 821.00 | 484 821.00 |
BZ Autres créances | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CF Disponibilités | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 833.00 | | 1 059 833.00 | 1 059 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 146.00 | 196 334.00 | 1 772 811.00 | 1 969 146.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 16 041.00 | 134 686.00 | | 16 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 182.00 | 141 354.00 | | 192 182.00 |
DL TOTAL (I) | 250 281.00 | 318 098.00 | | 250 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 541.00 | 138 156.00 | | 75 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 871.00 | 445 641.00 | | 696 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 027.00 | 524 411.00 | | 296 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 029.00 | 329 692.00 | | 228 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 059.00 | 385 449.00 | | 226 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 530.00 | 1 823 350.00 | | 1 522 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 811.00 | 2 141 448.00 | | 1 772 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 028.00 | 1 769 997.00 | | 1 513 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 977 972.00 | 97 121.00 | 3 075 094.00 | 2 977 972.00 |
FG Production vendue services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 472.00 | 97 121.00 | 3 080 594.00 | 2 983 472.00 |
FM Production stockée | | | 8 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 602.00 | 21 476.00 | | 33 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 6 133.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 883.00 | 833.00 | | 32 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 235.00 | 6 966.00 | | 36 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | 7 035.00 | | 5 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 627.00 | 7 035.00 | | 20 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 607.00 | -69.00 | | 15 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 328.00 | 43 077.00 | | 53 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 976.00 | 3 806 897.00 | | 3 357 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 794.00 | 3 665 543.00 | | 3 165 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 182.00 | 141 354.00 | | 192 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 775.00 | 51 324.00 | | 44 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 334.00 | | 63 012.00 | 862 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 033.00 | 909 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 033.00 | 884 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 773.00 | | 63 012.00 | 837 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 511.00 | 27 545.00 | 721.00 | 169 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 409.00 | 27 545.00 | 721.00 | 162 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 030.00 | 228 030.00 | | 228 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 027.00 | 296 027.00 | | 296 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 484 821.00 | 484 821.00 | | 484 821.00 |
VB T. V. A. | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 542.00 | 66 040.00 | 9 502.00 | 75 542.00 |
VI Groupe et associés | 696 872.00 | 696 872.00 | | 696 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 872.00 | 595 984.00 | 5 888.00 | 601 872.00 |
VW T.V.A. | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 531.00 | 1 513 029.00 | 9 502.00 | 1 522 531.00 |