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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 058.00 | 174.00 | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 949.00 | 26 712.00 | 5 236.00 | 31 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 497.00 | 90 096.00 | 18 400.00 | 108 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 361.00 | 120 392.00 | 51 969.00 | 172 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
CF Disponibilités | 183 013.00 | | 183 013.00 | 183 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 022.00 | | 732 022.00 | 732 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 384.00 | 120 392.00 | 783 992.00 | 904 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 402 141.00 | 370 125.00 | | 402 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 791.00 | 32 016.00 | | 64 791.00 |
DL TOTAL (I) | 505 944.00 | 441 152.00 | | 505 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 4 756.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 79 785.00 | | 129 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 632.00 | 79 407.00 | | 146 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 048.00 | 166 043.00 | | 278 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 992.00 | 607 195.00 | | 783 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 225.00 | | 19 648.00 | 153 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 172 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | 495.00 | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 122.00 | | 19 153.00 | 123 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 961.00 | 5 943.00 | 512.00 | 114 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 321.00 | 512.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 711.00 | 5 622.00 | | 112 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 315 595.00 | | | 315 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VP Divers | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 048.00 | 278 048.00 | | 278 048.00 |