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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 30 525.00 | 1 922.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 574.00 | 113 261.00 | 24 313.00 | 137 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 938.00 | 147 544.00 | 54 394.00 | 201 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 251.00 | 4 030.00 | 204 221.00 | 208 251.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CF Disponibilités | 248 805.00 | | 248 805.00 | 248 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 817.00 | 4 030.00 | 495 787.00 | 499 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 755.00 | 151 574.00 | 550 181.00 | 701 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 330 412.00 | 382 024.00 | | 330 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 664.00 | 49 588.00 | | 24 664.00 |
DL TOTAL (I) | 394 088.00 | 470 623.00 | | 394 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 331.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 84 938.00 | | 78 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | 74 236.00 | | 77 093.00 |
EA Autres dettes | | 8 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 092.00 | 167 633.00 | | 156 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 181.00 | 638 257.00 | | 550 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 902.00 | | 4 510.00 | 199 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 201 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 171 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 817.00 | | 4 510.00 | 169 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 564.00 | 10 077.00 | 1 098.00 | 138 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 332.00 | 10 077.00 | 1 098.00 | 136 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 2 240.00 | | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 2 240.00 | | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 2 240.00 | | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 203 412.00 | 203 412.00 | | 203 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 935.00 | 243 790.00 | 145.00 | 243 935.00 |
VW T.V.A. | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |