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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 29 149.00 | 3 298.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 539.00 | 105 658.00 | 29 881.00 | 135 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 902.00 | 138 564.00 | 61 338.00 | 199 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 601.00 | 1 790.00 | 320 811.00 | 322 601.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 709.00 | 1 790.00 | 576 919.00 | 578 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 612.00 | 140 354.00 | 638 257.00 | 778 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 382 024.00 | 466 932.00 | | 382 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 588.00 | 91 091.00 | | 49 588.00 |
DL TOTAL (I) | 470 623.00 | 597 035.00 | | 470 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 325.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 938.00 | 149 929.00 | | 84 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | 105 676.00 | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 535.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 633.00 | 256 467.00 | | 167 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 257.00 | 853 503.00 | | 638 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 836.00 | | 25 066.00 | 174 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 751.00 | | 25 066.00 | 144 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 300.00 | 10 264.00 | | 128 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 068.00 | 10 264.00 | | 126 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 318 663.00 | 318 663.00 | | 318 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 954.00 | 370 809.00 | 145.00 | 370 954.00 |
VW T.V.A. | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 633.00 | 167 633.00 | | 167 633.00 |