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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 31 902.00 | 546.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 574.00 | 121 892.00 | 15 682.00 | 137 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 938.00 | 157 551.00 | 44 386.00 | 201 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 532.00 | 4 030.00 | 272 501.00 | 276 532.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 499 803.00 | | 499 803.00 | 499 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 598.00 | 4 030.00 | 824 568.00 | 828 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 536.00 | 161 582.00 | 868 954.00 | 1 030 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 077.00 | 330 412.00 | | 355 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750.00 | 24 664.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 398 838.00 | 394 088.00 | | 398 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 237.00 | 328.00 | | 316 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 78 671.00 | | 88 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | 77 093.00 | | 53 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 116.00 | 156 092.00 | | 470 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 954.00 | 550 181.00 | | 868 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 544.00 | 10 007.00 | | 147 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 311.00 | 10 007.00 | | 145 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 271 693.00 | 271 693.00 | | 271 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 000.00 | 40 783.00 | 253 735.00 | 316 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 856.00 | 291 711.00 | 145.00 | 291 856.00 |
VW T.V.A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 116.00 | 194 900.00 | 253 735.00 | 470 116.00 |