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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 949.00 | 27 922.00 | 4 026.00 | 31 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 972.00 | 96 621.00 | 14 351.00 | 110 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 836.00 | 128 300.00 | 46 535.00 | 174 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 630.00 | | 402 630.00 | 402 630.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 355 020.00 | | 355 020.00 | 355 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 967.00 | | 806 967.00 | 806 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 803.00 | 128 300.00 | 853 503.00 | 981 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 932.00 | 402 141.00 | | 466 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 091.00 | 64 791.00 | | 91 091.00 |
DL TOTAL (I) | 597 035.00 | 505 944.00 | | 597 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 915.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 929.00 | 129 499.00 | | 149 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 676.00 | 146 632.00 | | 105 676.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 467.00 | 278 048.00 | | 256 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 503.00 | 783 992.00 | | 853 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 361.00 | | 2 475.00 | 172 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 276.00 | | 2 475.00 | 142 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 392.00 | 7 908.00 | | 120 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 174.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 334.00 | 7 734.00 | | 118 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 402 630.00 | | | 402 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 707.00 | 440 562.00 | 145.00 | 440 707.00 |
VW T.V.A. | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 467.00 | 256 467.00 | | 256 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |