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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 485.00 | 29 360.00 | 1 125.00 | 30 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 414.00 | 129 173.00 | 8 240.00 | 137 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 814.00 | 162 290.00 | 37 524.00 | 199 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 528.00 | 4 030.00 | 252 498.00 | 256 528.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 541 872.00 | | 541 872.00 | 541 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 507.00 | 4 030.00 | 810 477.00 | 814 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 322.00 | 166 321.00 | 848 001.00 | 1 014 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 359 827.00 | 355 077.00 | | 359 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | 4 750.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 428 117.00 | 398 838.00 | | 428 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 857.00 | 316 237.00 | | 274 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 88 603.00 | | 45 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 411.00 | 53 112.00 | | 92 411.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 883.00 | 470 116.00 | | 419 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 001.00 | 868 954.00 | | 848 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 938.00 | | 1 555.00 | 201 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 199 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 169 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 852.00 | | 1 555.00 | 171 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 551.00 | 8 417.00 | 3 678.00 | 157 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 319.00 | 8 417.00 | 3 678.00 | 155 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 251 689.00 | 251 689.00 | | 251 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 602.00 | 62 657.00 | 211 945.00 | 274 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 540.00 | 264 395.00 | 145.00 | 264 540.00 |
VW T.V.A. | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 883.00 | 207 938.00 | 211 945.00 | 419 883.00 |