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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 055.00 | 466.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 48 445.00 | 16 994.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 363.00 | 63 700.00 | 129 663.00 | 193 363.00 |
BT Marchandises | 247 462.00 | | 247 462.00 | 247 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 518.00 | | 381 518.00 | 381 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 881.00 | 63 700.00 | 511 181.00 | 574 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 131.00 | 57 702.00 | | 87 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 326.00 | 75 428.00 | | 121 326.00 |
DL TOTAL (I) | 216 841.00 | 141 515.00 | | 216 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 24 603.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 20 710.00 | | 24 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | 105 774.00 | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | 181 874.00 | 224 174.00 | | 181 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 340.00 | 375 260.00 | | 294 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 181.00 | 516 776.00 | | 511 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 541.00 | 375 260.00 | | 284 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 60.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 185.00 | -60.00 | | 58 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 965.00 | 20 998.00 | | 43 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 891.00 | 990 729.00 | | 1 035 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 565.00 | 915 301.00 | | 914 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 326.00 | 75 428.00 | | 121 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 626.00 | 6 062.00 | | 32 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 504.00 | 4 946.00 | 7 751.00 | 66 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 305.00 | 4 946.00 | 7 751.00 | 59 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 022.00 | 7 223.00 | 9 799.00 | 17 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853.00 | 10 364.00 | 5 488.00 | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 340.00 | 284 541.00 | 9 799.00 | 294 340.00 |