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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 9 783.00 | 2 531.00 | 12 314.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 750.00 | 57 597.00 | 7 153.00 | 64 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 788.00 | 75 902.00 | 121 886.00 | 197 788.00 |
BT Marchandises | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 328 059.00 | | 328 059.00 | 328 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 922.00 | | 521 922.00 | 521 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 710.00 | 75 902.00 | 643 808.00 | 719 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 492.00 | 211 122.00 | | 216 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | 45 371.00 | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 279 432.00 | 264 877.00 | | 279 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 981.00 | 15 620.00 | | 228 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 493.00 | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | 29 132.00 | | 49 788.00 |
EA Autres dettes | 62 440.00 | 87 490.00 | | 62 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 376.00 | 157 417.00 | | 364 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 808.00 | 422 294.00 | | 643 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 524.00 | 148 436.00 | | 278 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 10 567.00 | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 351.00 | 904 151.00 | | 791 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 796.00 | 858 781.00 | | 736 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 555.00 | 45 370.00 | | 54 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | 22 485.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 304.00 | | 4 484.00 | 193 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 678.00 | | 2 350.00 | 116 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | | 2 134.00 | 71 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 122.00 | 3 780.00 | | 72 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 1 040.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 379.00 | 2 740.00 | | 63 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 981.00 | 143 129.00 | 82 457.00 | 228 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 991.00 | 30 503.00 | 5 488.00 | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 376.00 | 278 524.00 | 82 457.00 | 364 376.00 |