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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 8 743.00 | 1 221.00 | 9 964.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 616.00 | 54 858.00 | 7 758.00 | 62 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 304.00 | 72 122.00 | 121 182.00 | 193 304.00 |
BT Marchandises | 207 708.00 | | 207 708.00 | 207 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 112.00 | | 301 112.00 | 301 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 416.00 | 72 122.00 | 422 294.00 | 494 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 122.00 | 187 986.00 | | 211 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 371.00 | 63 137.00 | | 45 371.00 |
DL TOTAL (I) | 264 877.00 | 259 507.00 | | 264 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 620.00 | 2 468.00 | | 15 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 9 382.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 26 695.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 39 650.00 | | 29 132.00 |
EA Autres dettes | 87 490.00 | 112 504.00 | | 87 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 417.00 | 190 699.00 | | 157 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 294.00 | 450 206.00 | | 422 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 436.00 | 190 699.00 | | 148 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 16 377.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 151.00 | 910 625.00 | | 904 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 781.00 | 847 488.00 | | 858 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 370.00 | 63 137.00 | | 45 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 945.00 | 4 177.00 | | 67 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 921.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 124.00 | 3 255.00 | | 60 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 620.00 | 6 639.00 | 8 981.00 | 15 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 017.00 | 18 529.00 | 5 488.00 | 24 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 417.00 | 148 436.00 | 8 981.00 | 157 417.00 |