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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 7 821.00 | 2 142.00 | 9 964.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 494.00 | 28.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 616.00 | 51 630.00 | 10 986.00 | 62 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 304.00 | 67 945.00 | 125 358.00 | 193 304.00 |
BT Marchandises | 219 908.00 | | 219 908.00 | 219 908.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 848.00 | | 324 848.00 | 324 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 151.00 | 67 945.00 | 450 206.00 | 518 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 986.00 | 162 457.00 | | 187 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | 71 529.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 259 507.00 | 242 370.00 | | 259 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 9 799.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 7 082.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 15 555.00 | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | 33 150.00 | | 39 650.00 |
EA Autres dettes | 112 504.00 | 146 785.00 | | 112 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 699.00 | 212 371.00 | | 190 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 206.00 | 454 742.00 | | 450 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 699.00 | 209 903.00 | | 190 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 891 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 996.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 996.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | -996.00 | | 7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 15 419.00 | | 16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 625.00 | 910 803.00 | | 910 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 488.00 | 839 274.00 | | 847 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 137.00 | 71 529.00 | | 63 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 486.00 | 19 843.00 | | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 777.00 | 5 556.00 | 6 387.00 | 68 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 622.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 4 934.00 | 6 387.00 | 61 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801.00 | 22 313.00 | 5 488.00 | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |