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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 744.00 | 11 279.00 | 5 465.00 | 16 744.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 985.00 | 59 355.00 | 6 630.00 | 65 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 453.00 | 79 156.00 | 124 297.00 | 203 453.00 |
BT Marchandises | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 212 843.00 | | 212 843.00 | 212 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 949.00 | | 381 949.00 | 381 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 402.00 | 79 156.00 | 506 246.00 | 585 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 047.00 | 216 492.00 | | 226 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 067.00 | 54 555.00 | | 67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 301 499.00 | 279 432.00 | | 301 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 852.00 | 228 981.00 | | 85 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 23 167.00 | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 099.00 | 49 788.00 | | 56 099.00 |
EA Autres dettes | 34 684.00 | 62 440.00 | | 34 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 747.00 | 364 376.00 | | 204 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 246.00 | 643 808.00 | | 506 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 768.00 | 278 524.00 | | 63 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 8 634.00 | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 376.00 | 791 351.00 | | 920 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 309.00 | 736 796.00 | | 853 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 067.00 | 54 555.00 | | 67 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 710.00 | 11 336.00 | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 788.00 | | 6 845.00 | 197 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 203 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 74 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 028.00 | | 4 430.00 | 119 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 272.00 | | 2 415.00 | 73 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 902.00 | 4 434.00 | 1 180.00 | 75 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 1 496.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 2 938.00 | 1 180.00 | 66 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 852.00 | 22 084.00 | 63 768.00 | 85 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 543.00 | 23 055.00 | 5 488.00 | 28 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 747.00 | 140 979.00 | 63 768.00 | 204 747.00 |