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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 275.00 | 247.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 401.00 | 53 303.00 | 13 098.00 | 66 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 325.00 | 68 777.00 | 125 548.00 | 194 325.00 |
BT Marchandises | 235 790.00 | | 235 790.00 | 235 790.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CF Disponibilités | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 194.00 | | 329 194.00 | 329 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 519.00 | 68 777.00 | 454 742.00 | 523 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 457.00 | 87 131.00 | | 162 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 529.00 | 121 326.00 | | 71 529.00 |
DL TOTAL (I) | 242 370.00 | 216 841.00 | | 242 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799.00 | 17 022.00 | | 9 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 24 541.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | 63 820.00 | | 33 150.00 |
EA Autres dettes | 146 785.00 | 181 874.00 | | 146 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 371.00 | 294 340.00 | | 212 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 742.00 | 511 181.00 | | 454 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 903.00 | 284 541.00 | | 209 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 123.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 1 362.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 58 185.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 43 965.00 | | 15 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 803.00 | 1 035 891.00 | | 910 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 274.00 | 914 565.00 | | 839 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 529.00 | 121 326.00 | | 71 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 849.00 | 32 626.00 | | 19 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 700.00 | 5 077.00 | | 63 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 500.00 | 5 077.00 | | 56 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 799.00 | 7 331.00 | 2 468.00 | 9 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VP Divers | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 670.00 | 41 182.00 | 5 488.00 | 46 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 371.00 | 209 903.00 | 2 468.00 | 212 371.00 |